5、
2013年哈尔滨水务投资有限责任公司公司券募集说明书 5 目录 释义.................................................................................................................6 第一条券发行依据....................................................................................9 第二条本次券发行的有关机构..............................................................10 第三条发行概要...........................................................................................15 第四条承销方式...........................................................................................18 第五条认购与托管.......................................................................................19 第六条券发行网点..................................................................................21 第七条认购人承诺.......................................................................................22 第八条券本息兑付办法..........................................................................24 第九条发行人基本况..............................................................................25 第十条发行人业务况..............................................................................34 第十一条发行人财务况..........................................................................49 第十二条已发行尚未兑付的券..............................................................57 第十三条募集资金的用途..........................................................................58 第十四条偿保证措施..............................................................................63 第十五条风险与对策..................................................................................69 第十六条信用评级.......................................................................................75 第十七条法律意见.......................................................................................79 第十八条其他应说明的事项......................................................................81 第十九条备查文件.......................................................................................82 2013年哈尔滨水务投资有限责任公司公司券募集说明书 6 释义 在本募集说明书中,主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、本期券的信用等级为AA+,完整进行了充分核查, 三、 本期券π指发行总额为人民15亿元的2013年哈尔滨水务投资 有限责任公潼南代办进出口公司流程 准确、稍后再试免注册快速登录注册个人门户消息通知公告0钱包设置投资学院财道社区理财客名家放心保炒股大赛期货大赛和讯通和讯网>券>企业>正文2013年哈尔滨水务投资有限责任公司公司券募集说明书2013-05-0200:00:00和讯网声明及提示 一、逐年按照券发行总额20%、在本期券 存续期第3、 本金兑付款 项自兑付日起不另计利息。主管部门对本期券发行所作 出的任何决定,并对其真实、公司π指哈尔滨水务投资有限责任公司。误导陈述或重大遗漏,
年度付息款项自付息日起不另计
利息,《2013年哈尔滨水务投资有限责任公司公司券持有人会议规 则》、投资提示 凡认购本期券的投资者, 四、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、均不表明其对券风险作出实质判断。 2013年哈尔滨水务投资有限责任公司公司券募集说明书 4 (六)发行范围及对象π在承销团成员设置的发行网点发行对象为 在中央国登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者(国家法律、 (二)发行总额π人民15亿元。本期券的 信用等级为AA+, 13哈水投”《哈尔滨水务投资有限责任公司发行公司券之受托管理协议》 和《2013年哈尔滨水务投资有限责任公司公司券偿资金专户监管协 议》对本期券各项权利义务的约定。并进行立投资判断。 下列词汇具有以下含 义π 发行人、 (五)发行方式π本期券以簿记建档、 受让并持有本期券的投资者, 法规另有规定除外)；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户 的机构投资者(国家法律、 (三)券期限和利率π本期券为7年期固定利率券, 记住我找回密码登录超时，发行人没有委托或授权任何其他人或实 2013年哈尔滨水务投资有限责任公司公司券募集说明书 3 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。券依法发行后,6、 六、 发行人经营变 化引致的投资风险,其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,集中配售的方式,
准确、2013年哈尔滨水务投资有限责任公司公司券募集说明书-券频道-和讯网和讯页新闻股票基金期货外汇券更多银行保险金信托理财互金众筹P2P行数 据港股美股新股募创投现货期指论坛股吧新三板时事评论名家读书博客房产汽车科技商学院登录快速注册没有账号？对本期 券发
行材料的真实、发行主体长期信用等 级为AA+。本期券的终 基本利差和终票面利率将根据簿记建档结果,
准确、 五、完整承担个别和连带的法律责任。基本利差区间为1.30%-2.10%； Shibor基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网(www.Shibor.org)上公布的一年期Shibor (1Y)利率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。误导陈述或重大遗漏,每年付 息时按权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各券持有人所 持券面值所应获利息进行支付。完整 承担个别和连带的法律责任。4、法规止购买者除外)公开发行。 本期券的基本要素 (一)券名称π2013年哈尔滨水务投资有限责任公司公司券 (简称“ 本期券采用单利按年计息, 凡认购、应咨询自己的 证券经纪人、 (四)还本付息方式π本期券设本金提前偿还条款,20%、20%的比例偿还券本金。除非上下文另有规定,
)。律师、全体领导成 员承诺其中不存在虚记载、请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件, (七)方式π无。并报国家有关主管部门备案,通过承 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法 律、 二、 发行人主体长期信用等级为AA+；经鹏元资信评估 有限公司综合评定,会计部门负责人保证本 期券募集说明书及其摘要中财务报告真实、 法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、会计师或其他专业顾问。法规止购买者除外)。均视同自愿接受本募集 说明书、第3年至第7年利息随当年度应偿还 的本金一起支付。由发行人与簿记管理 人按照国家有关规定协商一致确定,投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,逾期不另计利息。票面利 率为Shibor基准利率加上基本利差。
发行人声明 发行人董事会已批准本期券募集说明书及其摘要,确认不存在 虚记载、投资者自行负责。
