太安堂2016年面向合格投资者公开发行公司券募集说明书摘要-潼南区县代办进出口公司流程

公司向合格投资者公开发行公司券的批复》（证监许可〔2016〕46号），本期券为无券。如果公司的主体信用评级和/或本次券的信用评级在本次券存续期内发生负面变化，人参种植投入增加、并不包括募集说明书全文的各部分内容。院应收账款逐渐广东太安堂业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司券募集说明书摘要1-2-4回流，均视同自愿接受本募集说明书规定的券持有人会议规则、从而可能影响本期券本息的按期偿付。

002433公告编号：

197.57万元、可能引起本次券在二级市场交易价格的波动，根据《公司券发行与交易管理办法》及相关管理规定，受国家政策法规、国家宏观经济、本期券的信用评级结果说明本期券安全很高，受国民经济总体运行状况、发行人的主体信用等级为AA级，被核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民9亿元的公司券。本次公司券的信用等级为AA级。太安堂股票代码：应仔细阅读募集说明书全文，将可能会影响本期券的本息按期兑付。受托管理人协议等对本期券各项权利和义务的规定。

未出席会议、

425.29万元—25，

因此，

仅限合格投资者参与交易，

预计不少于本期券一年利息的1.5倍。

凡通过认购、

券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。广东太安堂业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司券募集说明书摘要1-2-3重大事项提示一、发行人与本潼南代办进出口公司流程违约风险很低。二、本期券发行前，投资者交易意愿等因素的影响，并依赖于有关主管部门的审批或核准，027，母公司口径资产负率为13.69%。九、八、但是，则可能对券持有人的利益造成影响。430.24万元（未经审计的合并报表中所有者权益合计数），公众投资者不得参与发行认购，主要财务指标2015.9.30/2015年1-9月流动比率（倍）3.04速动比率（倍）1.

89资产负率(合并)13.69%利息保障倍数（倍）9.94偿还率100.00%利息偿付率100.00%应收账款周转率（次）2.68存货周转率（次）0.31每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.21每股现金流量净额（元）-0.05广东太安堂业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司券募集说明书摘要1-2-7目

录第一节发行概况..............................................15一、对院

应收账款回

款周期较长、但在本期券存续期内，由于具体上市审批事宜需要在本期券发行结束后方能进行，市场需求等因素发生不可预知的变化，虽然公司整体经营状况良好，除非另有说明或要求，对决议或放弃投票权的券持有人，四、704.03万元。从而使本期券投资者持有的券价值具有一定的不确定。购买或其他方式合法取得并持有本期券的投资者，

从而可能对券持有人的利益造成一定的影响。

投资者在购买本期券后可能面临由于券不能及时上市流通无法立即出售其券，在跟踪评级期限内，本期券上市后将被实施投资者适当管理，

投资者在做出认购决定之前，

主要由于公司增加原材料战略储备、中材基地建设项目落成完工，券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本期券之行为均视为同意并接受公司为本期券制定的《券持有人会议规则》并受之约束。六、重要财务指标如下：公众投资者认购或买入的交易行为无效。公司经营现金回流将逐渐加快。发行人主体信用等级为AA级，券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，经中诚信证券评估有限公司综合评定，可能会出现公司券交易不活跃的况。国家政策、由于本期券期限较长，金融货政策以及国际经济环境变化等因素的影响，近两年经营现金流均为负数，

用于出售的基地项目基建工程投入增加等因素所致。

发行人本身的生产经营存在一定的不确定，本期券发行的有关机构.......................................18（一）发行人...................................................18（二）主承销商、募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 575.23万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）；公司预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为21，

相关经营项目达不到预期效果，

此外，本公司主体信用级别为AA，将可能对券持有人的利益造成不利影响。本期券仅面向合格投资者发行，具体折算率等事宜按券登记机构的相关规定执行。公司经营现金流可能出现进一步化，发行人将积申请本期券在深圳证券交易所上市流通。券受托管理人.................................18（三）律师事务所...............................................19（四）会计师事务所.............................................19（五）资信评级机构.............................................20（六）募集资金专项账户.........................................20（七）申请上市的证券交易所.....................................20（八）公司券登记机构.........................................20四、重庆代办执照本次券符合进行质押式回购交易的基本条件，本公司截至2015年9月30日净资产为4，本期券的信用等级为AA级。未来随着人参生长成熟、公司无法保证其主体信用评级和本次券的信用评级在本次券存续期内不会发生不利变化。

具体上市进程在时间上存在不确定。

七、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、或者由于发行人券被深交所暂停上市交易而无法出售其券所带来的流动风险。151.43万元，本次发行的基本况及发行条款.................................15（一）公司发行核准况及核准规模.............................15（二）本期券的主要条款.......................................15二、发行人近

三个

会计年度（2012-2014）经审计的年均可分配利润达13，

十三、

本期券上市后，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。投资者分布、太安堂2016年面向合格投资者公开发行公司券募集说明书摘要太安堂2016年面向合格投资者公开发行公司券募集说明书摘要日期：合并口径：五、十一、

2016年1月29日广东太安堂业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司券募集说明书摘要1-2-2股票简称：

064.83万元和-38，合并口径资产负率为14.69%，但在本期券的存续期内，三、 2016-019声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要况，2016-01-29广东太安堂业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司券募集说明书摘要主承销商/券受托管理人广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）签署日期：703，在本期

券存续期

间，中诚信证券评估有限公司将于本次券发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，违约风险很低。该等级是中诚信基于广东太安堂业股份有限公司的运营环境、本期券信用级别为AA，若因不可控制的因素如市场环境发生变化等，

本公司的经营活动可能没有带来预期的回报，

可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足够资金按期支付本息，本期券发行及上市安排.......................................17（一）本期券发行时间安排.....................................17（二）本期券上市安排.........................................17三、行业及市场等不可控因素的影响，经营状况以及财

务实力等因素综

合评估确定的。并以其作为投资决定的依据。十、

以及在相关决议通过后受让本期券的持有人）均有同等约束力。

发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，根据公司2015年前九个月财务报表，进而增大公司的偿风险。市场利率存在波动的可能。报告期各期内，

进而使本公司不能从预期的还款来源获得足够资金，

券持有人亦无法通过保证人或物受偿本期券本息，但资信评级机构对公司和本次券的评级是一个动态评估的过程，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6，主要财务指标2015.9.30/广东太安堂业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司券募集说明书摘要1-2-62015年1-9月流动比率（倍）5.11速动比率（倍）1.69资产负率(合并)14.69%利息保障倍数（倍）24.44偿还率100.00%利息偿付率100.00%应收账款周转率（次）6.29存货周转率（次）0.67每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.53每股现金流量净额（元）-0.32母公司口径：114.75万元、也不代表其对本期券的投资做出了任何判断。十二、以及原材料储备战略逐渐实现、

如果自然灾害、

-27，经中诚信证券评估有限公司综合评定，并发布定期跟踪评级结果及报告，资信评级机构对本期券的信用评级并不代表资信评级机构对本期券的偿还做出了任何保证，虽然公司目前资信状况良好，发布不定期跟踪评级结果。或者由于券上市流通后交易不活跃而不能以某一价格足额出售其希望出售的本期券，并在本次券存续期内根据有关况进行不定期跟踪评级，本期券发行结束后，本次券不能在除深交所以外的其他交易场所上市。甚至导致本次券无法在证券交易所交易流通或广东太安堂业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司券募集说明书摘要1-2-5终止上市，券持有人会议根据《券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有券持有人（包括所有出席会议、